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线上配资平台合法吗 2月13日基金净值:英大安悦纯债债券A最新净值1.0558,跌0.03%

发布日期:2025-02-18 15:53    点击次数:149

  

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证券之星消息,2月13日,英大安悦纯债债券A最新单位净值为1.0558元,累计净值为1.1544元,较前一交易日下跌0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.32%,近3个月上涨2.21%,近6个月上涨3.15%,近1年上涨5.58%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

英大安悦纯债债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比75.73%,现金占净值比0.56%。

该基金的基金经理为吕一楠,吕一楠于2022年6月6日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报15.85%。

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